Fond Predaj Nákup Vývoj Detail

Podkladové aktívum:
Stan Life European Corporate Bond A EUR
Správca:
Standard Life Investments Global SICAV, Luxembourg
Depozitár:
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Luxembourg
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky až stredný

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.standardlifeinvestments.com..

Podkladové aktívum:
Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR
Správca:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz Invest Aktienfonds
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Prostriedky fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Z regionálneho hľadiska sú najviac zastúpené Francúzsko a Nemecko.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz Invest Klassisch
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný, strešný
Rizikový faktor:
stredný

Prostriedky fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

Podkladové aktívum:
TAM Euro dlhopisový plus o.p.f.
Správca:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava
Depozitár:
Tatra banka, a. s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný

Prostriedky sú v podielovom fonde investované predovšetkým do dlhopisových investícií a peňažných investícií denominovaných v EUR, bližšie špecifikovaných v Štatúte podielového fondu, v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, a do alternatívnych investícií, napr. realitné investície, komoditné investície alebo podielové fondy riadené s cieľom dosahovania absolútnych výnosov (podiel alternatívnych investícií na majetku Fondu bude predstavovať najviac 10 %), v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika stabilné zhodnotenie podielového fondu v EUR.

Odporúčaný investičný horizont fondu je 3 roky. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.tam.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Growth Opportunities o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
vysoký

Fond investuje predovšetkým do podielových listov iných podielových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu, pričom podiel jednotlivých druhov investícií na celkovom portfóliu je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnemu vývoju na finančných trhoch. Akciové investície sú smerované do rozvinutých (západná Európa, USA, Japonsko), ale aj do rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa, Ázia, južná Amerika). Dlhopisové a peňažné investície primárne tvoria nástroje denominované v EUR, fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní rizikového profilu podielového fondu. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Bond Dynamic o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný

Fond investuje predovšetkým do dlhopisov, podielových listov iných peňažných a dlhopisových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu. Portfólio fondu primárne tvoria nástroje denominované v EUR. Fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v tuzemskej mene v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
Krátkodobé investície
Rizikový faktor:
nízky

Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure.

Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Protected Equity 1 o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielovýchfondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2008 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Protected Equity 2 o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2009 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2009 a uplynulo 31. 3. 2011.

Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR
Správca:
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Sub-správca:
RCM (UK) Ltd. - London
Depozitár:
State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajucich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz RCM Europe Small Cap Equity - AT - EUR
Správca:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Sub-správca:
Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

 

Podielový fond:
Allianz Food Security
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
Akciový
Rizikový faktor:
Vysoký

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do globálnych akciových trhov so zameraním na spoločnosti angažované v oblasti potravinovej bezpečnosti. Fond investuje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a je tematicky orientovaný na udržateľnosť. Fond investuje minimálne 90 % aktív do akcií, ktoré sú orientované na udržateľný rozvoj. Maximálne 10 % aktív fondu je alokovaných do ostatných akcií, iných ako je uvedené v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oblasťou potravinovej bezpečnosti, sú spoločnosti, ktoré ponúkajú výrobky alebo riešenia, aktívne prispievajú k pozitívnym environmentálnym a sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, dopravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Fond investuje maximálne 50 % svojich aktív do rozvíjajúcich sa trhov a maximálne 10 % aktív do čínskych akcií tzv. China A-Shares (akcie spoločností so sídlom v pevninskej Číne, ktoré sú obchodované na dvoch čínskych burzách cenných papierov, v Šanghaji a Shenzhene). Fond môže alokovať maximálne 15 % aktív do nástrojov peňažného trhu a/alebo do výšky 10 % do fondov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Viac informácií k podielovému fondu, jeho predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, nájdete na regulatory.allianzgi.com.

Podkladové aktívum:
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (EUR)
Správca:
AmpegaGerling Investment GmbH, Kolín
Depozitár:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
stredný až vysoký

Investovanie fondu je založené na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji svetových trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu, a vtedy je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Portfólio je tak neustále prispôsobované aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch, čím sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín sveta.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podielový fond:
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
Správca:
PIMCO Global Advisors Ireland Ltd
Depozitár:
Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Ltd/Ireland
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Stratégia fondu:
Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.

Odporúčaný investičný horiziont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.europe.pimco-funds.com.

 

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT)
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fond fondov
Rizikový faktor:
stredný

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut‘ absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami. Fond sleduje stratégiu dynamického zhodnotenia kapitálu. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota jednotky upravená o výplatu dividend alebo návratnosti kapitalizačných jednotiek predstavovala najmenej 90 % maximálnej hodnoty (úroveň ochrany hodnoty) konečných mesačných hodnôt za sledované obdobie (posledných 12 mesiacov) každý deň. Nie je však zaručené, že bude zachovaná úroveň ochrany hodnôt. Rovnako sa podielnikom nevyplácajú žiadne rozdiely, ak sa nedosiahne úroveň ochrany hodnoty. Upravená jednotková hodnota počas obdobia pozorovania sa určuje pomocou trhovo štandardnej metódy v Rakúsku s prihliadnutím na reinvestíciu možnej výplaty dividend. Rozlišujú sa aktíva rastové a aktíva s pevným výnosom. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat‘ medzi 0 a 100 %. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Growth Opportunities o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
vysoký

Fond investuje predovšetkým do podielových listov iných podielových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu, pričom podiel jednotlivých druhov investícií na celkovom portfóliu je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnemu vývoju na finančných trhoch. Akciové investície sú smerované do rozvinutých (západná Európa, USA, Japonsko), ale aj do rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa, Ázia, južná Amerika). Dlhopisové a peňažné investície primárne tvoria nástroje denominované v EUR, fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní rizikového profilu podielového fondu. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. TEST

Podkladové aktívum:
Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
Krátkodobé investície
Rizikový faktor:
nízky

Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure.

Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Protected Equity 1 o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2008 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010.

Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Protected Equity 2 o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2009 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2009 a uplynulo 31. 3. 2011.

Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
TAM Euro dlhopisový plus o.p.f.
Správca:
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Tatra banka, akciová spoločnosť
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky až stredný

Prostriedky sú v podielovom fonde investované predovšetkým do dlhopisových investícií a peňažných investícií denominovaných v EUR, bližšie špecifikovaných v Štatúte podielového fondu, v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, a do alternatívnych investícií, napr. realitné investície, komoditné investície alebo podielové fondy riadené s cieľom dosahovania absolútnych výnosov (podiel alternatívnych investícií na majetku Fondu bude predstavovať najviac 10 %), v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika stabilné zhodnotenie podielového fondu v EUR.

Odporúčaný investičný horizont fondu je 3 roky. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na http://www.tam.sk/.

Podkladové aktívum:
Stan Life European Corporate Bond A EUR
Správca:
Standard Life Investments Global SICAV, Luxembourg
Depozitár:
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Luxembourg
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky až stredný

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.standardlifeinvestments.com.

Podkladové aktívum:
Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR
Správca:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Podielový fond investuje najmenej 70% aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz Invest Aktienfonds
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Prostriedky fondu sú investované iba do európskych blue chips akcií, s cieľom podieľať sa na raste najvýznamnejších spoločností európskeho regiónu. Fond sa orientuje na veľké spoločnosti celoeurópskeho významu, najmä z finančného, energetického a technologického sektora. Z regionálneho hľadiska sú najviac zastúpené Francúzsko a Nemecko.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz Invest Klassisch
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Viedeň
Depozitár:
Allianz Investmentbank AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný, strešný
Rizikový faktor:
stredný

Prostriedky fondu sú investované iba do fondov Allianz Group International, pričom akciové fondy tvoria 50 % aktív fondu. Fond investuje do európskych, amerických, ale aj ázijských akciových fondov. Ostatné aktíva sú alokované do prevažne dlhopisových fondov európskeho regiónu. Takéto zloženie fondu umožňuje jeho rast aj pri poklese akciových trhov.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

 

Podkladové aktívum:
Podielový fond Bond Dynamic o. p. f.
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný

Fond investuje predovšetkým do dlhopisov, podielových listov iných peňažných a dlhopisových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu. Portfólio fondu primárne tvoria nástroje denominované v EUR. Fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v tuzemskej mene v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR
Správca:
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Sub-správca:
RCM (UK) Ltd. - London
Depozitár:
State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajucich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Allianz RCM Europe Small Cap Equity - AT - EUR
Správca:
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Sub-správca:
Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

Fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

 

Podielový fond:
Allianz Food Security
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
Akciový
Rizikový faktor:
Vysoký

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do globálnych akciových trhov so zameraním na spoločnosti angažované v oblasti potravinovej bezpečnosti. Fond investuje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a je tematicky orientovaný na udržateľnosť. Fond investuje minimálne 90 % aktív do akcií, ktoré sú orientované na udržateľný rozvoj. Maximálne 10 % aktív fondu je alokovaných do ostatných akcií, iných ako je uvedené v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oblasťou potravinovej bezpečnosti, sú spoločnosti, ktoré ponúkajú výrobky alebo riešenia, aktívne prispievajú k pozitívnym environmentálnym a sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, dopravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Fond investuje maximálne 50 % svojich aktív do rozvíjajúcich sa trhov a maximálne 10 % aktív do čínskych akcií tzv. China A-Shares (akcie spoločností so sídlom v pevninskej Číne, ktoré sú obchodované na dvoch čínskych burzách cenných papierov, v Šanghaji a Shenzhene). Fond môže alokovať maximálne 15 % aktív do nástrojov peňažného trhu a/alebo do výšky 10 % do fondov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Viac informácií k podielovému fondu, jeho predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, nájdete na regulatory.allianzgi.com.

Podkladové aktívum:
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (EUR)
Správca:
AmpegaGerling Investment GmbH, Kolín
Depozitár:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
stredný až vysoký

Investovanie fondu je založené na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji svetových trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu, a vtedy je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Portfólio je tak neustále prispôsobované aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch, čím sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín sveta.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podielový fond:
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
Správca:
PIMCO Global Advisors Ireland Ltd
Depozitár:
Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Ltd/Ireland
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Stratégia fondu:
Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.

Odporúčaný investičný horiziont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.europe.pimco-funds.com.

 

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT)
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fond fondov
Rizikový faktor:
stredný

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut‘ absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami. Fond sleduje stratégiu dynamického zhodnotenia kapitálu. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota jednotky upravená o výplatu dividend alebo návratnosti kapitalizačných jednotiek predstavovala najmenej 90 % maximálnej hodnoty (úroveň ochrany hodnoty) konečných mesačných hodnôt za sledované obdobie (posledných 12 mesiacov) každý deň. Nie je však zaručené, že bude zachovaná úroveň ochrany hodnôt. Rovnako sa podielnikom nevyplácajú žiadne rozdiely, ak sa nedosiahne úroveň ochrany hodnoty. Upravená jednotková hodnota počas obdobia pozorovania sa určuje pomocou trhovo štandardnej metódy v Rakúsku s prihliadnutím na reinvestíciu možnej výplaty dividend. Rozlišujú sa aktíva rastové a aktíva s pevným výnosom. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat‘ medzi 0 a 100 %. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Capital Invest - Success Absolute
Správca:
C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň
Depozitár:
Semper Constantia Privatbank AG
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný, strešný
Rizikový faktor:
vysoký

Prostriedky fondu sú investované do globálnych dlhopisových a akciových trhov. Cieľom investičnej stratégie je v rámci alokácie aktív flexibilne zobraziť najatraktívnejšie sektory na dlhopisovom a akciovom trhu a zároveň rýchla a flexibilná adaptácia portfólia, ktoré sa tak prispôsobuje neustále sa meniacim podmienkam na medzinárodných finančných trhoch. Najväčšími investíciami podľa alokačných tried sú: dlhopisové fondy – 34,2 %, akciové fondy – 32,4 %, ostatné fondy – 28,7 % (k 30. 4. 2010).

Podkladové aktívum:
Podielový fond Capital Invest - Success Relative
Správca:
C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň
Depozitár:
Semper Constantia Privatbank AG
Mena:
EUR
Druh:
akciový, strešný
Rizikový faktor:
vysoký

Fond investuje do akciových fondov so zameraním na spoločnosti s veľkou tržnou kapitalizáciou, pričom ťažisko investícií je sústredené na investičný región USA (vrátane Kanady a Mexika). Cieľom fondu je dlhodobý rast kapitálu pri čo najväčšom rozložení rizika a bezpečnosti. Súčasťou investičnej stratégie sú aj tématické fondy, napr. zdravotná starostlivosť a telekomunikácie. 87 % investícií tvoria investície do akciových fondov, 13 % tvorí hotovosť.

Podkladové aktívum:
Podielový fond C-QUADRAT Global Quality ESG Fund
Správca:
C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň
Depozitár:
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký

C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus je otvorený podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom fondu je dosahovať rast kapitálu pri zvýšenom riziku. Fond investuje minimálne 51% aktív do akcií a akciových cenných papierov globálnych spoločností. Zvyšné aktíva sú investované do finančných nástrojov s pevným výnosom a peňažných nástrojov.

Podkladové aktívum:
Podielový fond Capital Invest - Success Absolute
Správca:
C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň
Depozitár:
Semper Constantia Privatbank AG
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový, strešný
Rizikový faktor:
nízky

V súvislosti s rozhodnutím správcovskej spoločnosti C - QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, Rakúsko, o likvidácii podielového fondu C - QUADRAT Active Bond, ktorý tvorí podkladové aktívum Success Protected fondu, bol tento fond ku dňu 1.2.2013 zrušený.

Prostriedky fondu sú investované do portfólia s optimalizáciou výnosového rizika, ktoré pozostáva – s prihliadnutím na aktuálnu situáciu na finančnom a peňažnom trhu – z dlhopisových fondov investujúcich do vládnych a korporátnych dlhopisov rastúcich trhov a vysoko výnosových dlhopisov. Aplikácia 95 % - ného tzv. Soft – Floor konceptu má za cieľ ohraničiť riziko poklesu na 5 % aktuálnej alebo historicky najvyššej hodnoty aktív, takže v extrémnych prípadoch môže byť fond investovaný lan na peňažnom trhu alebo vo vládnych dlhopisoch. Cieľom investičnej stratégie je tak získať výnosy spolu s možnosťou rastu ceny podielových jednotiek.

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
Správca:
C-Quadrat Kapitalanlage AG
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fon fondov
Rizikový faktor:
vysoký
Stratégia fondu:
Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení.

Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podielový fond:
Fidelity Funds: Global Dividend Fund A-ACC-EUR (Hedged)
Správca:
FIL Investment Management Luxembourg SA
Depozitár:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Stratégia fondu:
Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.fidelityworldwideinvestment.com.

Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta.
Uvedené nákupné ceny podielových jednotiek sú stanovené s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky vo výške 4% nákupnej ceny podielovej jednotky.
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 30.04.2021.
-
*Zobrazovaný vývoj zhodnotenia nezahŕňa poplatky spojene s programom podľa Sadzobníka poplatkov s výnimkou poplatkov za správu fondov.

Vývoj hodnoty fondov v číslach

Zvoľte fond na porovnanie
Zvoľte fond na porovnanie
Zvoľte fond na porovnanie